米乐官方入口：广发创业板ETF三季报解读：单季赢利4952亿元 净值增加率5037%

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  2025年第三季度，广发创业板ETF完成本期已完成收益17.54亿元，本期赢利49.52亿元，期末基金财物净值154.40亿元，期末基金比例净值1.9592元。详细财务目标如下：

  陈述期内，基金净值增加率与成绩比较基准（创业板指数收益率）体现高度一致。曩昔三个月净值增加50.37%，略低于基准的50.40%，超量收益-0.03%；曩昔一年净值增加50.40%，明显跑赢基准的48.88%，超量收益1.52%。各阶段体现如下：

  基金司理表明，2025年Q3国内活动性处于宽余阶段，叠加美联储降息预期及国内“反内卷”方针出台，表里要素推进商场危险偏好上行，A股呈现放量上涨。本基金选用彻底复制法盯梢创业板指数，陈述期内买卖和申赎正常，盯梢差错首要来自于申购换回和成份股调整。

  本陈述期（2025年7月1日至9月30日），基金比例净值增加率为50.37%，同期成绩比较基准收益率是50.40%，盯梢差错较小，完成了以背向阴盯梢标的指数的出资方针。

  陈述期末，基金财物组合中权益出资（悉数为股票）公允市价154.06亿元，占基金总财物比例99.74%；银行存款和结算备付金算计3.81亿元，占比0.25%。高权益仓位装备使得基金净值动摇与股市高度相关，商场下行时危险敞口较大。

  基金股票出资中，制造业占比77.46%，金融业9.19%，信息传输、软件和信息技术服务业6.72%，前三大职业算计占比93.37%，职业集中度极高。制造业内部详尽区分范畴及个股动摇或许对基金净值发生严重影响。

  前十大重仓股算计占基金财物净值比例49.62%，其间宁德年代（300750）公允市价30.79亿元，占比19.94%，挨近20%的监管上限；中际旭创（300308）、东方财富（300059）别离占6.75%、6.55%，前三大重仓股算计占比33.24%。单一重仓股及前十大集中度较高，个股基本面改变或活动性问题或许引发净值剧烈动摇。

  陈述期内，基金总申购53.75亿份，总换回51.82亿份，净申购1.93亿份，期末基金比例总额78.81亿份，较期初增加2.51%。申赎活跃度较高，大额申赎或许加重盯梢差错。

  陈述期内，单一组织出资的人持有基金比例30.52亿份，占比38.73%，远超20%的集中度阈值。若该出资者大额换回，或许会引起基金被逼变现财物，引发净值动摇，乃至影响其他出资者申赎功率，需警觉活动性危险。

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